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云数据:油价重挫拖累化工 黑色午后低位回暖

2018-10-26 18:46 文章来源:未知

  文华商品指数增仓30.8万手,先抑后扬之后收盘翻红0.17%报165.59点。夜盘低开震荡运行为主,期间也是先抑后扬,早盘下探回升之后再回落,持续增仓之后的拉涨一直延续至上午收盘,午后维持高位震荡运行,尾盘再创日内新高,日内探新低之后翻红,守住了60日均线附近的位置,不多当前的下行危机尚未解除。国际油价重挫之后,对化工板块持续性压制尚在,不过在黑色强势之下,工业品指数是试探60日均线日均线能否在进行突破。农产品均线破位冲击震荡区间下沿,当前跌势行情仍在延续,关注多空在此位置的争夺。分板块来看,有色上涨0.73%,处在近几日的盘整区间内;煤炭板块受到20日均线支撑,连续两日出现大涨,跌势有望缓解形成反弹回升走势;建材也是突破了长期的均线压制。油脂大跌,饲料板块均线支撑处反弹,关注其反弹持续性。

  资金方面,全天资金流入18.18亿元至1059.02亿元,其中黑色流入17.95亿元、油脂流出2.587亿元。领涨品种铁矿石、焦炭和沪锌,领跌品种原油、沥青和燃油。

  股债方面:周三(10月24日),受油价大跌两桶油走低影响,沪深两市双双低开,券商股短暂回调后即刻上攻,但白酒股的连续重挫导致指数未被明显拉抬;临近午盘,银行股领衔大金融板块暴力拉升,三大股指迅速拉抬;午后存量资金博弈激烈,两市开始单边下坠,大部分板块个股均回吐涨势,收盘呈涨跌互半态势。截止收盘,上证综指收涨0.33%报2603.3点,一度涨近2%;深证成指跌0.39%报7545.11点,创业板指跌0.62%报1284.1点,万得全A收涨0.08%。两市成交不足3000亿元,上日同期成交逾3500亿元。

  国债期货午后走强,现券主要利率债下行约2bp。因A股宽幅震荡,避险情绪维持高位。10年期主力合约收涨0.16%,5年期主力合约收涨0.07%。10年国开债活跃券180210下行1.5bp左右,10年国债活跃券180019收益率下行3bp。央行公开市场今日净投放1500亿元,已连续四日投放资金。机构认为,央行降准后,公开市场操作连续数日暂停,货币市场利率不降反升在一定程度上说明了降准本身的“补水”性质。总体而言,在当前经济面临下行压力的情况下,国内政策仍具有较强的独立性,“基建+减税”的积极财政有望加强。与之相匹配,货币政策也将保持中性偏宽松的趋势,下一次定向降准也许就在不久后。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓1710手,下跌17.9元或3.23%报536.2元/桶。隔夜公布的API原油库存增幅大于预期,且沙特承诺增产拖累油价出现重挫。此外近期全球经济有所弱化的状况也一定程度上降低了市场的需求预期,进而施压油价。夜盘低开下挫之后全天维持低位盘整运行,最低至531.1的位置,当前在540破位之后形成压力,低点关注530附近60日均线的支撑,不破位空单注意减持,当前国际油价颓势之际,抄底谨慎。今日指数沉淀资金15.36亿元(+2574万);成交40万手,持仓40934(+1986)手。

  美国石油协会(API)数据显示,上周API原油库存大幅增加988万桶,预期增加355万桶;汽油库存减少285万桶,库欣原油库存增加97.1万桶。沙特能源部长称,不排除未来沙特原油产量较当前水准高出100-200万桶/日的可能性。俄罗斯能源部长称,俄罗斯10月原油产出增加15万桶/日。瑞银预计布伦特原油价格未来3-6个月位于85-90美元/桶,风险倾向于上行;预计布伦特原油价格在12个月内达到85美元/桶

  据中钢协统计数据显示,2018年10月上旬会员钢企粗钢日均产量198.74万吨,旬环比增加0.26万吨,上涨0.13%;全国预估日均产量252.14万吨,旬环比升0.21万吨,涨幅0.08%;重点企业钢材库存为1262万吨,旬环比增加19.5万吨,上涨19.43万吨,涨幅1.56%。

  1.社库建材总量:251.35万吨,较上周减少22.38万吨,下降8.18%;热卷总量: 45.35万吨,较上周减少 0.20万吨,下降0.44%;中厚总量: 23.92万吨,较上周减少 1.31万吨,下降5.19%。

  3.中西部11个城市建材社会库存总量251.35万吨,较上周减少22.38万吨,降幅8.18%;月环比减少25.7万吨,降幅9.28%;年同比减少32.45万吨,降幅11.43%。

  据Mysteel到港量数据 (10/15-10/21):全国26港到港总量为2001.0万吨,环比减少331.6万吨;北方六港到港总量为875.7万吨,环比减少265.5万吨;全国26港主流高品澳粉到港466.9万吨,环比减少178.9万吨,主流低品澳粉到港184.3万吨,环比减少104.3万吨,主流澳块到港166.0万吨,环比减少33.4万吨。

  简析:本期到港总量降幅较大。区域到港量除东北、华东有少量增加,其他区域都有一定减少,其中华北减量较大。品种到港中,主流高品澳粉于华北有较大增幅,其他地区都有减少,主流低品澳粉主要是在华北和华东有较大幅度减少,其他地区到港较为持平,主流澳块则是主要在华东有小幅增加,其他区域都有小幅减量。往后一周澳洲发往中国量有所反弹,故本周到港或将有所回升。

  对冲研投讯,据澎湃“今天的螺纹钢价格这么高,如果不打掉地条钢企业的话,他们现在盈利是非常好的。”在近日的第四届宝钢汽车板EVI论坛结束后,宝钢股份董事长戴志浩表示。经历近3年的行业供给侧改革,再结合当下不确定的宏观经济和国际贸易环境,戴志浩表示,“供给侧改革实际上为我们争取了3年时间,为接下来的紧日子做了一些准备。”

  10月20日,河钢集团出台板材2018年11月份价格政策,具体调整情况如下:1、中厚板:价格平稳,现14-20mm*2000*8000Q235中厚板执行价格为5700元/吨。2、热轧板卷:下调100元/吨,现5.5mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为5850元/吨(其中2250线元/吨)。

  螺纹(RB1901):今日增仓12.1万手,收盘上涨48元或1.16%,报4190元/吨。夜盘螺纹低探4112后反弹回升,白盘涨势延续,多头增仓之下期价拉升至4191的高位,午后形成高位盘整的走势,今日钢谷网公布的建材库存继续呈下降态势,当前银十旺季需求对市场形成一定提振,低库存也是限制价格下行的重要因素,虽然今年的限产力度较去年降低,但随着取暖季来临,华北近期天气也多出现雾霾,因此供给端的压力将有所缓解,价格继续维持震荡或阶段性偏强的概率较高,4110和4050两个支撑仍是值得关注的点,不破位低吸为主,高位关注4200附近争夺,一旦形成突破也将引发多头资金主动介入,滞涨的话注意减持。

  热卷(HC1901):今日减仓3.1万手,收盘上涨50元或1.29%,报3923元/吨。夜盘低开震荡运行之后减仓回升,白盘延续上升态势,最高升至3919的高位,午后整体是维持高位震荡运行为主,随着螺纹的拉涨,热卷也是处在低位反弹阶段,从库存角度来看,表现或仍将不及螺纹,尤其是工信部表态汽车低增长为常态的情况下,同时周末河钢出厂价下调100元,将限制盘面的反弹空间,因此操作上还是逢高卖出为主,阻力位在3950-4000区间,当前行情维持震荡或破位下行的概率较高。

  铁矿(I1901):今日增仓15.5万手,收盘上涨17元或3.27%,报536.5元/吨。夜盘围绕520附近震荡运行,早盘增仓下重心上移,尾盘出现跳涨,午后继续增仓拉涨。早盘提示的时候我们也建议低吸操作为主,尤其是站稳520一线日线日线是区间下沿支撑区域,日内在站稳530一线之后可继续多单介入。支撑位上移至524-525一线附近。高炉开工率的提升和利润维持高位,仍是刺激钢厂主动买入原料积极生产的主要推动力,尤其是当前库存维持低位,没有明显累积之际。5月支撑515附近,创新高亦可多单介入。

  焦炭(J1901):今日增仓0.9万手,收盘上涨57元或2.40%,报2435元/吨。在2330附近的支撑守住之后,夜盘减仓维持震荡偏强运行,早盘跳涨之后,期间虽有回落,但守住了日内均线位置,随着钢材的上行,多头增仓主动拉涨焦炭至2400整数位上方,午后更是最高升至2434的高位,颓势扭转之后形成继续反弹格局,2400之上的话可尝试短线多单介入,钢材和矿石带动的线的位置,关注多头主动增仓的持续性。

  焦煤(JM1901):今日减仓0.5万手,收盘上涨6.5元或0.47%,报1395元/吨。减仓之下夜盘高位回落盘整运行,早盘小幅反弹之后再度出现跳水行情,盘中最低至1371的位置,随后增仓之下反弹拉涨,午后高位震荡运行之后再度走高,多头主动增仓较为积极冲击1400整数关口。低点在1350附近较强的支撑,近两日爱1362的支撑上方运行,高位关注1400整数位的争夺,不突破还是建议减持多单,突破可少量跟进。当前焦炭走势虽然出现止跌,但拉涨信号尚不明确,焦炭大概率继续高位震荡可能性较高。

  郑煤(ZC1901):今日减仓0.4万手,收盘上涨2.6元或0.40%,报644.6元/吨。在周二止跌小幅飘红之后,今日减仓之下继续维持宽幅震荡的走势,小幅飘红,盘中最高升至647.6的位置,当前动力煤触及了重要的趋势线一线不继续打破的情况存在止跌企稳的可能,高位关注650一线的争夺,一旦企稳也将形成买入时机,同时此位置也是20日均线附近的争夺点。虽然当前港口煤炭充裕,但在累积下跌30逾元之后,期价亦或存在反弹诉求。本期环渤海动力煤价格指数报571元/吨,环比持平。

  玻璃(FG1901):今日增仓0.4万手,收盘上涨7元或0.53%,报1330元/吨。全天维持震荡运行,仓位出现小幅增加,期价在站稳10日均线之后出现了止跌迹象,但是反弹的动能还是非常弱,抄底操作的话建议轻仓为宜,空单此时不建议继续持有了。密切关注下多头资金是否有进场迹象。同时,也要关注1340附近的阻力位能否突破成功,站稳才能引发多头资金进一步跟进,否则突破失败继续采取高抛的策略。

  对冲研投讯,截至10月22日当周,巴西帕拉纳州2018/19年度大豆播种进度达59%,低于去年同期的66%和三年均值的64%,前周47%。该州2018/19新作销售进度维持在前月的15%,高于去年同期的9.2%但不及三年均值的17%;2017/18旧作销售进度由前月的86.8%提升至89%,高于去年同期的77%和三年均值的85%。

  据国家粮食交易中心消息,10月24日最低收购价小麦成交15.3563万吨,成交比率7.07%;国家临时存储大豆成交8.8426万吨,成交比率85.04%。

  布瑞克咨询研究总监林国发分析认为:豆油的新增供应主要由于豆粕旺盛需求被动增加,随着豆粕的需求减少,中国压榨大豆量也跟随减少,减少豆油供应。当前豆油库存偏多,而豆粕由于存在大量的压栏猪,需求旺盛。但该情况将在2018年末2019年初逐步转变。目前油粕比处于低位,存在极大上涨概率,基于上述因素,油粕比存在较好的做多机会。

  豆粕(M1901):今日增仓2.8万手,收盘上涨42元或1.25%,报3412元/吨。豆粕周三出现增仓反弹行情,期价在3370附近盘整了一个交易日之后还是守住了这个平台,成功的抵御了空头的打压。随着资金开始有进场迹象,接下来投资者需要关注下3410附近的平台压力位能否有效突破,突破之后才具备继续上行的动能,如果期价能否突3424之后再次回到强势阶段,考虑开始布局多单。如果突破失败的话,还是高位震荡行情。

  菜粕(RM1901):今日增仓0.3万手,收盘上涨29元或1.16%,报2534元/吨。菜粕还是受到了豆粕走强的带动,期价止跌同样出现了反弹行情,止跌于2508附近的缺口处。不过菜粕的反弹还是比较被动的,没有出现明显的增仓迹象,接下来还是要关注下豆粕反弹的持续性,2508之上维持反弹思路。

  豆油(Y1901):今日减仓2.1万手,收盘下跌56元或0.97%,报5696元/吨。豆油周三再次破位下行,期价跌破了5730的重要平台支撑,开始出现了加速行情。这也是在云数据的计划之内,本周就开始建议投资资关注豆油破位做空的机会,目前空单继续持有中,接下来就看豆油能否有下行的持续性,止赢的目标看到5630附近。

  棕榈油(P1901):今日增仓0.7万手,收盘下跌62元或1.30%,报4704元/吨。棕榈油在整个油脂板块都出现下跌的情况下,早盘增仓快速下行,跌破了4718附近的平台支撑,接下来就奔着4666前期的平台下行。建议投资者背靠4718附近的压力位继续空单进场,止损不大的情况下,如果期价能够跌破4666的话还会有趋势交易机会。

  郑油(OI1901):今日减仓1.8万手,收盘下跌60元或0.90%,报6585元/吨。郑油周三再次以大阴线收盘,空单主动增仓,多单减仓的情况下,郑油在跌破趋势线日线之后开始了加速下跌的走势,今日收盘跌破了6591的重要平台支撑,如果周四不能守住这个平台的话,郑油有可能与豆油一同带动油脂出现下跌行情,同样也是很好的做空机会,就看投资者更倾向于做哪一个品种。

  苹果(AP1901):今日减仓1.2万手,收盘上涨110元或1.02%,报10851元/吨。苹果周三延续弱势盘整的行情,日线上来看苹果依旧处于下跌趋势之中,多单暂时回避。建议投资者依旧采取反弹抛空的策略为主,止损放在11020附近,如果期价反弹至这个压力位突破失败在开始布局空单,而不建议投资者在反弹阶段就开始进场。节奏非常的重要,进场成本对持仓的信心有很大的影响。

  白糖(SR1901):今日减仓1.1万手,收盘下跌45元或0.87%,报5121元/吨。白糖周三延续减仓弱势回调的走势,期价已经出现了连续3个交易日收阴线之后没有站稳平台支撑,白糖目前来看还是处于回调态势中,采取区间平台上沿做止损,反弹抛空的策略为主。

  棉花(CF1901):今日减仓2.0万手,收盘上涨20元或0.13%,报15370元/吨。棉花周三延续底部跌盘整行情,最近几个交易日成交量明显有萎缩,多空在这个位置都没有主动进场迹象。有空单的投资者可以考虑减仓,没有空单的投资者暂时先观望,等待一个更好的反弹压力位在布局空单。

  据卓创咨询,截至2018年10月16日,青岛保税区橡胶总库存整体下滑至11.2万吨,较上期减少5.06万吨;其中,天然橡胶库存下跌2.1万吨至5.21万吨;合成橡胶库存大幅下滑2.95万吨至5.63万吨;复合橡胶库存下跌0.01万吨至0.36万吨。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。

  新浪财经报道,行业数据显示,近期国内丙烯酸装置开工不高,厂家库存较低,加上成本压力较大,价格出现大幅上调。从厂家看,北方厂家利润下降,积极上调报价,主流报价10050~10100元;南方厂家供应面偏紧,销售顺畅,价格稳步走高,主流报价10100~10600元。

  发改委发言人早间表示,今年我国天然气供需虽然处于紧平衡状态,但居民用气可以全额保障。全年已落实可供资源量2635亿立方米,比去年增加249亿方。今年供暖季已落实资源超过1200亿立方米并分解至各地。全国民生用气占比40%左右,当前资源量完全可以满足民生用气需求。

  统计局:10月中旬,流通领域50种重要生产资料中,26种产品价格上涨,18种下降,6种持平;其中硫酸旬环比涨3.2%,大豆涨3.1%,苯乙烯跌5.4%,顺丁胶跌4.5%,液化石油气跌3.0%。

  沥青(BU1812):今日减仓1.4万手,收盘下跌82元或2.26%,报3542元/吨。沥青周三再次受到原油暴跌的影响,期价低开低走,再创近期新低。上一周就建议开始布局空单,目前浮赢不断的扩大,有关注日评的投资者也很清楚云数据的交易思路。期价跌破3666之后就已经开始进场了,接下来关注下原油能否止跌,如果原油继续下跌的祁情况下,沥青有望尝试下破60日均线。在下移止损的情况下,空单顺势持有。

  甲醇(MA1901):今日增仓6.2万手,收盘上涨38元或1.14%,报3365元/吨。甲醇周三探底回升,期价并没有跟随原油的下跌而走弱,反而是受到多头资金大量增仓的影响下,出现了强势的反弹行情,盘中触及3325附近的止赢位空单离场。但是并没有反手做多,接下来还是关注下3369附近的平台压力位是否有效,突破之后在考虑抓反弹机会,否则甲醇还有可能震荡回落。

  PP(PP1901):今日减仓0.5万手,收盘下跌29元或0.29%,报10001元/吨。PP周三同样表现出非常抗跌的走势,期价并没有受到原油下跌的影响出现低开低走的行情。不过日线来看PP依旧处于弱势下跌阶段,建议投资者盘中还是要关注下9987附近的平台支撑以及60均线个支撑被下坡的话,那么PP大概率会走出加速下跌的走势。反之期价在这个平台止跌启稳,考虑轻仓布局多单抓反弹。

  PTA(TA1901):今日增仓3.3万手,收盘下跌32元或0.46%,报6928元/吨。TA周三延续弱势下跌的走势,虽然日内波动较大,但是自从期价跌破了7084的重要平台支撑之后就开始了新一轮的下跌行情,有关注云数据日评的投资者应该会捕捉到这个投资机会。投资者有空单仍然可以继续持仓,期价没有见底迹象,顺势持仓,不要贸然抄底。没有持仓的投资者继续关注5均线附近的压力位日内短空的机会,不要追空。

  上海有色网报道,从10月23日起,河南省委省政府成立9个督察组,第一批于10月23日开始进驻,对开封、漯河、驻马店、周口、信阳、南阳、洛阳、三门峡、焦作9市开展督察;第二批拟于11月上旬开始进驻,对平顶山、许昌、郑州、商丘、安阳、濮阳、新乡、鹤壁、济源9市开展督察。两批连续进行,每批督察时间为半个月,总时间为一个月,11月下旬全部完成督察任务。

  国家统计局发布10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年10月中旬与10月上旬相比,26种产品价格上涨,18种下降,6种持平。

  智利铜矿商Antofagasta预计四季度铜产量将大幅增长。预计本财年铜产量为70.5-72.5万吨,2019年铜产量将增加至75-79万吨。

  沪镍(NI1901):今日减仓0.3万手,收盘上涨510元或0.50%,报103230元/吨。沪镍周三止跌出现小幅反弹,期价没有跌破102530的平台支撑,期价暂时处于区间窄幅震荡的走势。建议投资者还是关注下104450附近的压力,在没有突破之前还是采取逢高抛空的策略,期价跌破102530之后才可以考虑持仓隔夜。当然期价突破趋势线的压力位,空单要回避考虑反手做多机会。

  沪铝(AL1812):今日减仓0.8万手,收盘上涨50元或0.35%,报14250元/吨。沪铝周三小幅反弹,暂时看期价止住了下跌的颓势,站上了14200附近的平台支撑。不过趋势线的压力位依旧压力重重,空单昨日建议客户离场,接下来关注下逢高布局空单的机会,止损放在14340附近。

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

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